有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月20日現在 | 当 期 平成26年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,869,972 | 4,543,260 | |||
| 親投資信託受益証券 | 406,100,308 | 351,858,375 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 411,970,280 | 356,901,635 | |||
| 資産合計 | 411,970,280 | 356,901,635 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 705,595 | 591,319 | |||
| 未払解約金 | 867,091 | 932,519 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,938 | 18,371 | |||
| 未払委託者報酬 | 446,260 | 373,763 | |||
| その他未払費用 | 16,891 | 15,419 | |||
| 流動負債合計 | 2,057,775 | 1,931,391 | |||
| 負債合計 | 2,057,775 | 1,931,391 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 470,397,182 | ※1 394,212,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 60,484,677 | ※2 △ 39,242,697 | |||
| (分配準備積立金) | 9,209,482 | 9,007,045 | |||
| 元本等合計 | 409,912,505 | 354,970,244 | |||
| 純資産合計 | 409,912,505 | 354,970,244 | |||
| 負債純資産合計 | 411,970,280 | 356,901,635 | |||
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