- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月20日現在 | 当 期 平成27年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,636,187 | 3,366,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 314,092,107 | 287,329,558 | |||
| 未収入金 | - | 500,000 | |||
| 流動資産合計 | 317,728,294 | 291,196,203 | |||
| 資産合計 | 317,728,294 | 291,196,203 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 476,966 | 437,217 | |||
| 未払解約金 | - | 480,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,492 | 15,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 355,849 | 315,289 | |||
| その他未払費用 | 13,443 | 11,861 | |||
| 流動負債合計 | 863,750 | 1,260,588 | |||
| 負債合計 | 863,750 | 1,260,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 317,977,549 | ※1 291,478,613 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,113,005 | ※2 △ 1,542,998 | |||
| (分配準備積立金) | 7,643,805 | 6,811,641 | |||
| 元本等合計 | 316,864,544 | 289,935,615 | |||
| 純資産合計 | 316,864,544 | 289,935,615 | |||
| 負債純資産合計 | 317,728,294 | 291,196,203 | |||
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