有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年8月20日現在 | 当期 平成26年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,387,677 | 4,668,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 535,346,196 | 518,658,224 | |||
| 流動資産合計 | 541,733,873 | 523,327,149 | |||
| 資産合計 | 541,733,873 | 523,327,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 479,700 | |||
| 未払受託者報酬 | 93,822 | 83,911 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,033,218 | 1,818,497 | |||
| その他未払費用 | 15,336 | 14,159 | |||
| 流動負債合計 | 2,142,376 | 2,396,267 | |||
| 負債合計 | 2,142,376 | 2,396,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 655,871,140 | ※1 546,983,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 116,279,643 | ※2 △ 26,052,841 | |||
| (分配準備積立金) | 39,475,203 | 36,466,360 | |||
| 元本等合計 | 539,591,497 | 520,930,882 | |||
| 純資産合計 | 539,591,497 | 520,930,882 | |||
| 負債純資産合計 | 541,733,873 | 523,327,149 | |||
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