有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月20日現在 | 当 期 平成26年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,668,925 | 3,951,247 | |||
| 親投資信託受益証券 | 518,658,224 | 450,913,876 | |||
| 未収入金 | - | 1,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 523,327,149 | 455,865,123 | |||
| 資産合計 | 523,327,149 | 455,865,123 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 479,700 | 1,092,078 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,911 | 74,761 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,818,497 | 1,620,151 | |||
| その他未払費用 | 14,159 | 12,532 | |||
| 流動負債合計 | 2,396,267 | 2,799,522 | |||
| 負債合計 | 2,396,267 | 2,799,522 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 546,983,723 | ※1 459,505,930 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 26,052,841 | ※2 △ 6,440,329 | |||
| (分配準備積立金) | 36,466,360 | 34,341,601 | |||
| 元本等合計 | 520,930,882 | 453,065,601 | |||
| 純資産合計 | 520,930,882 | 453,065,601 | |||
| 負債純資産合計 | 523,327,149 | 455,865,123 | |||
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