有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月20日現在 | 当 期 平成27年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,951,247 | 2,528,297 | |||
| 親投資信託受益証券 | 450,913,876 | 399,117,673 | |||
| 未収入金 | 1,000,000 | 2,400,000 | |||
| 流動資産合計 | 455,865,123 | 404,045,970 | |||
| 資産合計 | 455,865,123 | 404,045,970 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 3,563,856 | |||
| 未払解約金 | 1,092,078 | 2,356,933 | |||
| 未払受託者報酬 | 74,761 | 64,567 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,620,151 | 1,399,403 | |||
| その他未払費用 | 12,532 | 11,235 | |||
| 流動負債合計 | 2,799,522 | 7,395,994 | |||
| 負債合計 | 2,799,522 | 7,395,994 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 459,505,930 | ※1 356,385,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,440,329 | ※2 40,264,309 | |||
| (分配準備積立金) | 34,341,601 | 49,828,890 | |||
| 元本等合計 | 453,065,601 | 396,649,976 | |||
| 純資産合計 | 453,065,601 | 396,649,976 | |||
| 負債純資産合計 | 455,865,123 | 404,045,970 | |||
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