有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月20日現在 | 当 期 平成28年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 1,363,143 | |||
| コール・ローン | 7,451,977 | 268,651 | |||
| 親投資信託受益証券 | 343,069,187 | 250,907,033 | |||
| 流動資産合計 | 350,521,164 | 252,538,827 | |||
| 資産合計 | 350,521,164 | 252,538,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 239,110 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 59,235 | 48,032 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,283,797 | 1,041,205 | |||
| その他未払費用 | 9,902 | 8,272 | |||
| 流動負債合計 | 1,592,044 | 1,097,509 | |||
| 負債合計 | 1,592,044 | 1,097,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 302,521,289 | ※1 277,879,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 46,407,831 | ※2 △ 26,437,777 | |||
| (分配準備積立金) | 56,034,481 | 51,110,441 | |||
| 元本等合計 | 348,929,120 | 251,441,318 | |||
| 純資産合計 | 348,929,120 | 251,441,318 | |||
| 負債純資産合計 | 350,521,164 | 252,538,827 | |||
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