有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月20日現在 | 当 期 平成27年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,528,297 | 7,451,977 | |||
| 親投資信託受益証券 | 399,117,673 | 343,069,187 | |||
| 未収入金 | 2,400,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 404,045,970 | 350,521,164 | |||
| 資産合計 | 404,045,970 | 350,521,164 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,563,856 | - | |||
| 未払解約金 | 2,356,933 | 239,110 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,567 | 59,235 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,399,403 | 1,283,797 | |||
| その他未払費用 | 11,235 | 9,902 | |||
| 流動負債合計 | 7,395,994 | 1,592,044 | |||
| 負債合計 | 7,395,994 | 1,592,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 356,385,667 | ※1 302,521,289 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,264,309 | 46,407,831 | |||
| (分配準備積立金) | 49,828,890 | 56,034,481 | |||
| 元本等合計 | 396,649,976 | 348,929,120 | |||
| 純資産合計 | 396,649,976 | 348,929,120 | |||
| 負債純資産合計 | 404,045,970 | 350,521,164 | |||
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