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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)

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【提出】: 2014/06/06 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	HSBC インドマザーファンド	2,479,779,083	2.0216	5,013,122,875	2.1300	5,281,929,446	100.12

投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

開示資料

決算

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