- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC インド マザーファンド | 1,574,126,006 | 3.3202 | 5,226,565,858 | 3.3128 | 5,214,764,632 | 100.11 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.11 |
| 合計 | 100.11 |
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