HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

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【提出】: 2016/06/08 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC インドマザーファンド	1,797,110,120	2.2910	4,117,245,260	2.3617	4,244,234,970	100.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

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決算

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