- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価(円) | 帳簿価額 金額(円) | 評価額 単価(円) | 評価額 金額(円) | 投資 比率(%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | HSBC インド マザー ファンド | 870,804,091 | 4.8674 | 4,238,559,173 | 5.0333 | 4,383,018,231 | 100.12 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.12 |
| 合計 | 100.12 |
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