HSBCインド株式ファンド(3ヶ月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)

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【提出】: 2014/12/05 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	HSBC インドマザーファンド	2,146,169,143	2.8752	6,170,812,849	2.7875	5,982,446,486	100.13

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

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決算

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