有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月27日-平成26年8月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 8月26日) | 10,651 | 10,651 | 0.6144 | 0.6144 |
| 第2計算期間末 | (2009年 8月26日) | 8,169 | 8,169 | 0.5147 | 0.5147 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月26日) | 6,428 | 6,428 | 0.4874 | 0.4874 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月26日) | 4,578 | 4,578 | 0.4179 | 0.4179 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月27日) | 3,948 | 3,948 | 0.4315 | 0.4315 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月26日) | 4,544 | 4,544 | 0.5991 | 0.5991 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月26日) | 5,239 | 5,239 | 0.7825 | 0.7825 |
| 2013年 8月末日 | 4,430 | ― | 0.5857 | ― | |
| 9月末日 | 4,616 | ― | 0.6175 | ― | |
| 10月末日 | 4,745 | ― | 0.6301 | ― | |
| 11月末日 | 4,993 | ― | 0.6702 | ― | |
| 12月末日 | 5,063 | ― | 0.7013 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 4,873 | ― | 0.6894 | ― | |
| 2月末日 | 4,867 | ― | 0.7020 | ― | |
| 3月末日 | 5,071 | ― | 0.7418 | ― | |
| 4月末日 | 4,939 | ― | 0.7323 | ― | |
| 5月末日 | 4,953 | ― | 0.7378 | ― | |
| 6月末日 | 4,946 | ― | 0.7366 | ― | |
| 7月末日 | 5,248 | ― | 0.7812 | ― | |
| 8月末日 | 5,159 | ― | 0.7715 | ― | |
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