半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2009年 8月26日) | 8,169 | 8,169 | 0.5147 | 0.5147 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月26日) | 6,428 | 6,428 | 0.4874 | 0.4874 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月26日) | 4,578 | 4,578 | 0.4179 | 0.4179 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月27日) | 3,948 | 3,948 | 0.4315 | 0.4315 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月26日) | 4,544 | 4,544 | 0.5991 | 0.5991 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月26日) | 5,239 | 5,239 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月26日) | 4,486 | 4,486 | 0.8251 | 0.8251 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月26日) | 4,152 | 4,152 | 0.8363 | 0.8363 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,835 | 4,835 | 1.0892 | 1.0892 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月27日) | 4,414 | 4,612 | 1.1137 | 1.1637 |
| 2018年 2月末日 | 5,124 | ― | 1.2726 | ― | |
| 3月末日 | 4,932 | ― | 1.2336 | ― | |
| 4月末日 | 4,905 | ― | 1.2196 | ― | |
| 5月末日 | 4,801 | ― | 1.1977 | ― | |
| 6月末日 | 4,712 | ― | 1.1729 | ― | |
| 7月末日 | 4,785 | ― | 1.2002 | ― | |
| 8月末日 | 4,489 | ― | 1.1190 | ― | |
| 9月末日 | 4,330 | ― | 1.0939 | ― | |
| 10月末日 | 3,826 | ― | 0.9834 | ― | |
| 11月末日 | 3,985 | ― | 1.0286 | ― | |
| 12月末日 | 3,679 | ― | 0.9635 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 3,695 | ― | 0.9793 | ― | |
| 2月末日 | 3,813 | ― | 1.0266 | ― | |
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