半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年8月27日-令和2年8月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2010年 8月26日) | 6,428 | 6,428 | 0.4874 | 0.4874 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月26日) | 4,578 | 4,578 | 0.4179 | 0.4179 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月27日) | 3,948 | 3,948 | 0.4315 | 0.4315 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月26日) | 4,544 | 4,544 | 0.5991 | 0.5991 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月26日) | 5,239 | 5,239 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月26日) | 4,486 | 4,486 | 0.8251 | 0.8251 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月26日) | 4,152 | 4,152 | 0.8363 | 0.8363 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,835 | 4,835 | 1.0892 | 1.0892 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月27日) | 4,414 | 4,612 | 1.1137 | 1.1637 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月26日) | 3,241 | 3,241 | 0.9407 | 0.9407 |
| 2019年 2月末日 | 3,813 | ― | 1.0266 | ― | |
| 3月末日 | 3,750 | ― | 1.0358 | ― | |
| 4月末日 | 3,703 | ― | 1.0514 | ― | |
| 5月末日 | 3,551 | ― | 1.0092 | ― | |
| 6月末日 | 3,477 | ― | 0.9954 | ― | |
| 7月末日 | 3,423 | ― | 0.9867 | ― | |
| 8月末日 | 3,214 | ― | 0.9355 | ― | |
| 9月末日 | 3,433 | ― | 1.0045 | ― | |
| 10月末日 | 3,454 | ― | 1.0259 | ― | |
| 11月末日 | 3,496 | ― | 1.0386 | ― | |
| 12月末日 | 3,707 | ― | 1.0664 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 3,706 | ― | 1.0355 | ― | |
| 2月末日 | 3,619 | ― | 1.0249 | ― | |
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