半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月27日-令和3年8月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第4計算期間末 | (2011年 8月26日) | 4,578 | 4,578 | 0.4179 | 0.4179 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月27日) | 3,948 | 3,948 | 0.4315 | 0.4315 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月26日) | 4,544 | 4,544 | 0.5991 | 0.5991 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月26日) | 5,239 | 5,239 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月26日) | 4,486 | 4,486 | 0.8251 | 0.8251 |
| 第9計算期間末 | (2016年 8月26日) | 4,152 | 4,152 | 0.8363 | 0.8363 |
| 第10計算期間末 | (2017年 8月28日) | 4,835 | 4,835 | 1.0892 | 1.0892 |
| 第11計算期間末 | (2018年 8月27日) | 4,414 | 4,612 | 1.1137 | 1.1637 |
| 第12計算期間末 | (2019年 8月26日) | 3,241 | 3,241 | 0.9407 | 0.9407 |
| 第13計算期間末 | (2020年 8月26日) | 3,822 | 3,822 | 1.0677 | 1.0677 |
| 2020年 2月末日 | 3,619 | ― | 1.0249 | ― | |
| 3月末日 | 2,696 | ― | 0.7840 | ― | |
| 4月末日 | 3,018 | ― | 0.8803 | ― | |
| 5月末日 | 3,101 | ― | 0.9061 | ― | |
| 6月末日 | 3,443 | ― | 0.9662 | ― | |
| 7月末日 | 3,595 | ― | 0.9999 | ― | |
| 8月末日 | 3,841 | ― | 1.0754 | ― | |
| 9月末日 | 3,756 | ― | 1.0603 | ― | |
| 10月末日 | 3,806 | ― | 1.0973 | ― | |
| 11月末日 | 3,937 | ― | 1.1535 | ― | |
| 12月末日 | 4,014 | ― | 1.2189 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 3,999 | ― | 1.2731 | ― | |
| 2月末日 | 4,256 | ― | 1.3812 | ― | |
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