有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月27日-平成27年8月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 8月26日) | 10,651 | 10,651 | 0.6144 | 0.6144 |
| 第2計算期間末 | (2009年 8月26日) | 8,169 | 8,169 | 0.5147 | 0.5147 |
| 第3計算期間末 | (2010年 8月26日) | 6,428 | 6,428 | 0.4874 | 0.4874 |
| 第4計算期間末 | (2011年 8月26日) | 4,578 | 4,578 | 0.4179 | 0.4179 |
| 第5計算期間末 | (2012年 8月27日) | 3,948 | 3,948 | 0.4315 | 0.4315 |
| 第6計算期間末 | (2013年 8月26日) | 4,544 | 4,544 | 0.5991 | 0.5991 |
| 第7計算期間末 | (2014年 8月26日) | 5,239 | 5,239 | 0.7825 | 0.7825 |
| 第8計算期間末 | (2015年 8月26日) | 4,486 | 4,486 | 0.8251 | 0.8251 |
| 2014年 8月末日 | 5,159 | ― | 0.7715 | ― | |
| 9月末日 | 5,229 | ― | 0.7989 | ― | |
| 10月末日 | 5,200 | ― | 0.8022 | ― | |
| 11月末日 | 5,473 | ― | 0.8754 | ― | |
| 12月末日 | 5,313 | ― | 0.8642 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 5,567 | ― | 0.9232 | ― | |
| 2月末日 | 5,481 | ― | 0.9239 | ― | |
| 3月末日 | 5,096 | ― | 0.8743 | ― | |
| 4月末日 | 5,317 | ― | 0.9235 | ― | |
| 5月末日 | 5,459 | ― | 0.9611 | ― | |
| 6月末日 | 5,341 | ― | 0.9481 | ― | |
| 7月末日 | 5,323 | ― | 0.9654 | ― | |
| 8月末日 | 4,635 | ― | 0.8527 | ― | |
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