有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(1)【投資状況】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

(平成26年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,080,067,802	100.33
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△16,575,647	△0.33
合計(純資産総額)		5,063,492,155	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,406,638,672	27.69
	カナダ	800,482,717	15.76
	アルゼンチン	40,124,970	0.79
	メキシコ	15,483,864	0.30
	ブラジル	481,796,290	9.48
	ドイツ	234,288,281	4.61
	フランス	178,349,433	3.51
	オランダ	118,180,731	2.33
	スペイン	121,828,607	2.40
	ルクセンブルグ	99,286,163	1.95
	アイルランド	12,897,995	0.25
	イギリス	113,451,655	2.23
	スイス	185,880,795	3.66
	ノルウェー	205,485,798	4.04
	キプロス	3,420,559	0.07
	ロシア	22,669,017	0.45
	ケイマン	39,957,890	0.79
	オーストラリア	289,295,111	5.69
	バミューダ	191,456,012	3.77
	香港	89,497,856	1.76
	シンガポール	69,202,337	1.36
	タイ	49,507,215	0.97
	インドネシア	16,907,291	0.33
	中国	59,495,534	1.17
	イスラエル	11,384,674	0.22
	南アフリカ	116,450,285	2.29
	小計	4,973,419,752	97.90
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	106,590,090	2.10
合計(純資産総額)		5,080,009,842	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。