半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

(1)【投資状況】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

(平成28年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,818,897,195	100.18
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△5,044,248	△0.18
合計(純資産総額)		2,813,852,947	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド

(平成28年 2月29日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,168,597,697	41.46
	カナダ	439,222,968	15.58
	メキシコ	6,841,917	0.24
	ブラジル	223,029,947	7.91
	ドイツ	182,182,285	6.46
	フランス	136,520,337	4.84
	オランダ	7,557,867	0.27
	スペイン	49,089,861	1.74
	ベルギー	21,541,773	0.76
	ルクセンブルグ	25,646,784	0.91
	イギリス	21,417,937	0.76
	スイス	68,988,611	2.45
	キプロス	155,984	0.01
	ケイマン諸島	34,847,536	1.24
	オーストラリア	109,727,493	3.89
	バミューダ	97,134,582	3.45
	香港	39,739,855	1.41
	シンガポール	12,837,242	0.46
	タイ	25,744,797	0.91
	中国	22,206,731	0.79
	イスラエル	3,843,939	0.14
	南アフリカ	32,427,684	1.15
	小計	2,729,303,827	96.83
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	89,441,479	3.17
合計(純資産総額)		2,818,745,306	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。