半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

(1)【投資状況】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

(平成27年 2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,387,286,159	101.51
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△65,067,980	△1.51
合計(純資産総額)		4,322,218,179	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド

(平成27年 2月27日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,453,936,472	33.14
	カナダ	725,124,438	16.53
	アルゼンチン	50,252,804	1.15
	メキシコ	15,938,580	0.36
	ブラジル	346,699,608	7.90
	ドイツ	216,641,937	4.94
	フランス	187,090,856	4.26
	オランダ	25,209,437	0.57
	スペイン	119,619,530	2.73
	ルクセンブルグ	85,780,207	1.96
	イギリス	70,230,735	1.60
	スイス	138,608,798	3.16
	ノルウェー	85,211,572	1.94
	キプロス	167,974	0.00
	ロシア	22,435,214	0.51
	ケイマン	53,723,689	1.22
	オーストラリア	251,019,421	5.72
	バミューダ	138,239,625	3.15
	香港	98,406,756	2.24
	シンガポール	34,463,115	0.79
	タイ	36,115,751	0.82
	インドネシア	28,431,550	0.65
	中国	57,697,237	1.32
	イスラエル	25,781,409	0.59
	南アフリカ	62,564,189	1.43
	小計	4,329,390,904	98.68
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	57,832,936	1.32
合計(純資産総額)		4,387,223,840	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。