有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月28日-平成28年7月25日)

(1)【投資状況】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

(平成28年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,734,808,169	100.54
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△14,683,910	△0.54
合計(純資産総額)		2,720,124,259	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド

(平成28年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,017,853,794	37.22
	カナダ	458,698,593	16.77
	メキシコ	6,262,234	0.23
	ブラジル	213,629,600	7.81
	ドイツ	193,554,773	7.08
	フランス	128,714,566	4.71
	オランダ	4,925,776	0.18
	スペイン	39,952,251	1.46
	ベルギー	22,463,736	0.82
	ルクセンブルグ	15,182,107	0.56
	アイルランド	7,850,357	0.29
	イギリス	22,194,178	0.81
	スイス	69,593,518	2.54
	キプロス	144,471	0.01
	ケイマン諸島	38,006,436	1.39
	オーストラリア	135,546,133	4.96
	バミューダ	138,591,956	5.07
	香港	43,563,395	1.59
	シンガポール	13,922,663	0.51
	タイ	34,498,768	1.26
	中国	18,664,437	0.68
	イスラエル	4,092,168	0.15
	南アフリカ	25,275,039	0.92
	小計	2,653,180,949	97.02
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	81,519,922	2.98
合計(純資産総額)		2,734,700,871	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。