有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

(1)【投資状況】
DWS ワールド・アグリビジネス・ファンド

(平成27年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,054,112,557	100.19
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	△7,681,569	△0.19
合計(純資産総額)		4,046,430,988	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)DWS ワールド・アグリビジネス・マザーファンド

(平成27年 8月31日現在)
資産の種類	地域別(国名)	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,516,906,715	37.42
	カナダ	780,539,096	19.25
	メキシコ	10,583,685	0.26
	ブラジル	280,578,038	6.92
	ドイツ	232,843,774	5.74
	フランス	169,783,714	4.19
	スペイン	87,758,138	2.16
	ルクセンブルグ	36,248,898	0.89
	イギリス	66,913,303	1.65
	スイス	156,069,738	3.85
	キプロス	171,003	0.00
	ケイマン	35,775,562	0.88
	オーストラリア	158,818,451	3.92
	バミューダ	118,067,101	2.91
	香港	54,765,926	1.35
	シンガポール	22,047,339	0.54
	タイ	29,425,361	0.73
	インドネシア	8,180,875	0.20
	中国	32,547,682	0.80
	イスラエル	25,565,151	0.63
	南アフリカ	48,350,286	1.19
	小計	3,871,939,836	95.50
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	182,267,009	4.50
合計(純資産総額)		4,054,206,845	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。