産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月25日 12:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成20年7月1日-平成20年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年6月30日 | 2008年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,128,809 | 2,115,220 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,358,365 | 1,364,133 |
| 営業未収入金 | 153,556 | 8,966 |
| 前払費用 | 56,152 | 121,563 |
| 繰延税金資産 | 18 | 18 |
| 未収入金 | 1 | － |
| 未収還付法人税等 | － | 61 |
| 未収消費税等 | 1,061,371 | － |
| その他 | 2,953 | 262 |
| 流動資産合計 | 5,761,229 | 3,610,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 22,950,143 | 23,255,249 |
| 減価償却累計額 | -215,419 | -477,353 |
| 建物（純額） | 22,734,723 | 22,777,895 |
| 信託建物 | 29,541,117 | 29,542,777 |
| 減価償却累計額 | -702,597 | -1,168,043 |
| 信託建物（純額） | 28,838,519 | 28,374,733 |
| 信託構築物 | 607,522 | 614,323 |
| 減価償却累計額 | -60,954 | -101,701 |
| 信託構築物（純額） | 546,568 | 512,622 |
| 信託工具 | － | 435 |
| 減価償却累計額 | － | -8 |
| 信託工具 | － | 426 |
| 信託土地 | 36,940,337 | 36,940,337 |
| 有形固定資産合計 | 89,060,150 | 88,606,015 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 無形固定資産合計 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 78,938 | 62,292 |
| 投資その他の資産合計 | 88,938 | 72,292 |
| 固定資産合計 | 108,983,054 | 108,512,274 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 154,243 | 119,966 |
| 繰延資産合計 | 154,243 | 119,966 |
| 資産合計 | 114,898,526 | 112,242,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 140,659 | 16,487 |
| 短期借入金 | 55,000,000 | 52,300,000 |
| 前受金 | 529,147 | 558,057 |
| 未払金 | 202,122 | 201,745 |
| 未払費用 | － | 2,181 |
| 未払法人税等 | 325 | － |
| 未払消費税等 | － | 130,633 |
| その他 | 1,157 | 11,683 |
| 流動負債合計 | 55,873,411 | 53,220,788 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 973,369 | 973,369 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,421,161 | 5,421,161 |
| その他 | 147,073 | 138,916 |
| 固定負債合計 | 21,541,605 | 21,533,448 |
| 負債合計 | 77,415,017 | 74,754,236 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 36,529,370 | 36,529,370 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 954,139 | 958,862 |
| 剰余金合計 | 954,139 | 958,862 |
| 投資主資本合計 | 37,483,509 | 37,488,232 |
| 純資産合計 | 37,483,509 | 37,488,232 |
| 負債純資産合計 | 114,898,526 | 112,242,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
