産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月25日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成21年1月1日-平成21年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年12月31日 | 2009年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,115,220 | 2,568,586 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,364,133 | 1,102,409 |
| 営業未収入金 | 8,966 | 153,180 |
| 前払費用 | 121,563 | 225,449 |
| 繰延税金資産 | 18 | 20 |
| 未収還付法人税等 | 61 | － |
| その他 | 262 | 97 |
| 流動資産合計 | 3,610,227 | 4,049,743 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,255,249 | 23,255,249 |
| 減価償却累計額 | -477,353 | -739,288 |
| 建物（純額） | 22,777,895 | 22,515,961 |
| 信託建物 | 29,542,777 | 26,251,974 |
| 減価償却累計額 | -1,168,043 | -1,363,852 |
| 信託建物（純額） | 28,374,733 | 24,888,122 |
| 信託構築物 | 614,323 | 490,517 |
| 減価償却累計額 | -101,701 | -105,462 |
| 信託構築物（純額） | 512,622 | 385,055 |
| 信託工具 | 435 | 435 |
| 減価償却累計額 | -8 | -30 |
| 信託工具 | 426 | 405 |
| 信託土地 | 36,940,337 | 32,399,952 |
| 有形固定資産合計 | 88,606,015 | 80,189,496 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 無形固定資産合計 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 62,292 | 50,602 |
| 投資その他の資産合計 | 72,292 | 60,602 |
| 固定資産合計 | 108,512,274 | 100,084,064 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 119,966 | 85,690 |
| 投資法人債発行費 | － | 25,566 |
| 繰延資産合計 | 119,966 | 111,256 |
| 資産合計 | 112,242,469 | 104,245,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 16,487 | 141,333 |
| 短期借入金 | 52,300,000 | 36,500,000 |
| 前受金 | 558,057 | 480,709 |
| 未払金 | 201,745 | 191,823 |
| 未払費用 | 2,181 | 90,139 |
| 未払法人税等 | － | 363 |
| 未払消費税等 | 130,633 | 217,279 |
| その他 | 11,683 | 5,089 |
| 流動負債合計 | 53,220,788 | 37,626,738 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | － | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 973,369 | 973,369 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,421,161 | 5,109,220 |
| その他 | 138,916 | 130,768 |
| 固定負債合計 | 21,533,448 | 29,213,359 |
| 負債合計 | 74,754,236 | 66,840,097 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 36,529,370 | 36,529,370 |
| 出資総額 | 36,529,370 | 36,529,370 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 958,862 | 875,597 |
| 剰余金合計 | 958,862 | 875,597 |
| 投資主資本合計 | 37,488,232 | 37,404,967 |
| 純資産合計 | 37,488,232 | 37,404,967 |
| 負債純資産合計 | 112,242,469 | 104,245,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
