産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月25日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成21年7月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年6月30日 | 2009年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,568,586 | 2,787,576 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,102,409 | 1,200,436 |
| 営業未収入金 | 153,180 | 8,862 |
| 前払費用 | 225,449 | 194,931 |
| 繰延税金資産 | 20 | 17 |
| 未収消費税等 | － | 82,414 |
| その他 | 97 | 246 |
| 流動資産合計 | 4,049,743 | 4,274,485 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,255,249 | 23,255,249 |
| 減価償却累計額 | -739,288 | -1,001,222 |
| 建物（純額） | 22,515,961 | 22,254,026 |
| 信託建物 | 26,251,974 | 26,258,564 |
| 減価償却累計額 | -1,363,852 | -1,754,179 |
| 信託建物（純額） | 24,888,122 | 24,504,384 |
| 信託構築物 | 490,517 | 490,517 |
| 減価償却累計額 | -105,462 | -135,445 |
| 信託構築物（純額） | 385,055 | 355,072 |
| 信託工具 | 435 | 435 |
| 減価償却累計額 | -30 | -52 |
| 信託工具 | 405 | 383 |
| 信託土地 | 32,399,952 | 32,399,952 |
| 有形固定資産合計 | 80,189,496 | 79,513,819 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 無形固定資産合計 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 50,602 | 162,813 |
| 投資その他の資産合計 | 60,602 | 172,813 |
| 固定資産合計 | 100,084,064 | 99,520,599 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 85,690 | 51,414 |
| 投資法人債発行費 | 25,566 | 22,826 |
| 繰延資産合計 | 111,256 | 74,241 |
| 資産合計 | 104,245,064 | 103,869,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 141,333 | 2,205 |
| 短期借入金 | 36,500,000 | 24,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 15,000,000 |
| 前受金 | 480,709 | 533,113 |
| 未払金 | 191,823 | 188,598 |
| 未払費用 | 90,139 | 86,323 |
| 未払法人税等 | 363 | 765 |
| 未払消費税等 | 217,279 | － |
| その他 | 5,089 | 6,322 |
| 流動負債合計 | 37,626,738 | 39,817,330 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 15,000,000 | 12,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 973,369 | 973,369 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,109,220 | 5,109,220 |
| その他 | 130,768 | 122,654 |
| 固定負債合計 | 29,213,359 | 26,705,245 |
| 負債合計 | 66,840,097 | 66,522,575 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 36,529,370 | 36,529,370 |
| 出資総額 | 36,529,370 | 36,529,370 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 875,597 | 817,380 |
| 剰余金合計 | 875,597 | 817,380 |
| 投資主資本合計 | 37,404,967 | 37,346,750 |
| 純資産合計 | 37,404,967 | 37,346,750 |
| 負債純資産合計 | 104,245,064 | 103,869,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
