産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月24日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成22年1月1日-平成22年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,787,576 | 7,004,678 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,200,436 | 1,030,003 |
| 営業未収入金 | 8,862 | 139,813 |
| 前払費用 | 194,931 | 196,739 |
| 繰延税金資産 | 17 | 19 |
| 未収消費税等 | 82,414 | － |
| その他 | 246 | 91 |
| 流動資産合計 | 4,274,485 | 8,371,347 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 23,255,249 | 23,255,249 |
| 減価償却累計額 | -1,001,222 | -1,263,157 |
| 建物（純額） | 22,254,026 | 21,992,091 |
| 土地 | － | 1,215,241 |
| 信託建物 | 26,258,564 | 21,034,303 |
| 減価償却累計額 | -1,754,179 | -1,558,857 |
| 信託建物（純額） | 24,504,384 | 19,475,445 |
| 信託構築物 | 490,517 | 312,608 |
| 減価償却累計額 | -135,445 | -110,049 |
| 信託構築物（純額） | 355,072 | 202,558 |
| 信託工具 | 435 | 435 |
| 減価償却累計額 | -52 | -74 |
| 信託工具 | 383 | 361 |
| 信託土地 | 32,399,952 | 33,282,269 |
| 有形固定資産合計 | 79,513,819 | 76,167,969 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 無形固定資産合計 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 162,813 | 211,744 |
| 投資その他の資産合計 | 172,813 | 221,744 |
| 固定資産合計 | 99,520,599 | 96,223,680 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 51,414 | 17,138 |
| 投資法人債発行費 | 22,826 | 20,087 |
| 繰延資産合計 | 74,241 | 37,225 |
| 資産合計 | 103,869,325 | 104,632,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 2,205 | 132,329 |
| 短期借入金 | 24,000,000 | 14,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 15,000,000 |
| 前受金 | 533,113 | 456,853 |
| 未払金 | 188,598 | 192,548 |
| 未払費用 | 86,323 | 81,417 |
| 未払法人税等 | 765 | 821 |
| 未払消費税等 | － | 284,730 |
| その他 | 6,322 | 7,519 |
| 流動負債合計 | 39,817,330 | 30,156,220 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 12,500,000 | 22,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 973,369 | 1,015,609 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,109,220 | 5,033,380 |
| その他 | 122,654 | 114,525 |
| 固定負債合計 | 26,705,245 | 36,663,516 |
| 負債合計 | 66,522,575 | 66,819,736 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 36,529,370 | 36,529,370 |
| 出資総額 | 36,529,370 | 36,529,370 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 817,380 | 1,283,146 |
| 剰余金合計 | 817,380 | 1,283,146 |
| 投資主資本合計 | 37,346,750 | 37,812,516 |
| 純資産合計 | 37,346,750 | 37,812,516 |
| 負債純資産合計 | 103,869,325 | 104,632,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
