産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月29日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成23年7月1日-平成23年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年6月30日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,647,904 | 2,955,105 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,371,266 | 1,403,403 |
| 営業未収入金 | 3,314 | 3,536 |
| 前払費用 | 606,757 | 315,500 |
| 繰延税金資産 | 19 | 19 |
| 未収消費税等 | 108,416 | － |
| その他 | 45 | 121 |
| 流動資産合計 | 4,737,725 | 4,677,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,201,524 | 25,238,297 |
| 減価償却累計額 | -1,778,202 | -2,031,468 |
| 建物（純額） | 23,423,321 | 23,206,828 |
| 構築物 | 1,650 | 26,882 |
| 減価償却累計額 | -2 | -90 |
| 構築物（純額） | 1,647 | 26,792 |
| 工具 | － | 388 |
| 減価償却累計額 | － | -4 |
| 工具 | － | 383 |
| 土地 | 4,839,720 | 4,850,847 |
| 信託建物 | 22,840,014 | 22,892,201 |
| 減価償却累計額 | -2,146,060 | -2,457,295 |
| 信託建物（純額） | 20,693,954 | 20,434,905 |
| 信託構築物 | 331,598 | 379,815 |
| 減価償却累計額 | -149,669 | -170,690 |
| 信託構築物（純額） | 181,929 | 209,124 |
| 信託工具 | 3,306 | 3,306 |
| 減価償却累計額 | -495 | -931 |
| 信託工具 | 2,810 | 2,374 |
| 信託土地 | 39,026,479 | 39,026,479 |
| 有形固定資産合計 | 88,169,862 | 87,757,736 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 無形固定資産合計 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 448,763 | 629,595 |
| 投資その他の資産合計 | 458,763 | 639,595 |
| 固定資産合計 | 108,462,592 | 108,231,298 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 47,328 | 38,454 |
| 投資法人債発行費 | 14,609 | － |
| 繰延資産合計 | 61,937 | 38,454 |
| 資産合計 | 113,262,254 | 112,947,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 43,554 | 79,045 |
| 短期借入金 | 1,100,000 | － |
| 前受金 | 898,440 | 569,230 |
| 未払金 | 271,162 | 246,264 |
| 未払費用 | 82,182 | 11,337 |
| 未払法人税等 | 803 | 901 |
| 未払消費税等 | － | 108,211 |
| その他 | 7,798 | 20,419 |
| 流動負債合計 | 2,403,942 | 1,035,410 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 8,000,000 | － |
| 長期借入金 | 53,000,000 | 62,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,297,470 | 1,297,470 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,199,100 | 5,124,423 |
| その他 | 98,225 | 90,083 |
| 固定負債合計 | 67,594,796 | 68,511,977 |
| 負債合計 | 69,998,739 | 69,547,388 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 42,241,132 | 42,241,132 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,022,383 | 1,158,918 |
| 剰余金合計 | 1,022,383 | 1,158,918 |
| 投資主資本合計 | 43,263,515 | 43,400,051 |
| 純資産合計 | 43,263,515 | 43,400,051 |
| 負債純資産合計 | 113,262,254 | 112,947,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
