産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月27日 10:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成24年1月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,955,105 | 4,364,730 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,403,403 | 1,967,342 |
| 営業未収入金 | 3,536 | 36,519 |
| 前払費用 | 315,500 | 794,579 |
| 繰延税金資産 | 19 | 17 |
| 未収消費税等 | － | 740,243 |
| その他 | 121 | 5,700 |
| 流動資産合計 | 4,677,686 | 7,909,133 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,238,297 | 27,273,859 |
| 減価償却累計額 | -2,031,468 | -2,299,718 |
| 建物（純額） | 23,206,828 | 24,974,141 |
| 構築物 | 26,882 | 26,882 |
| 減価償却累計額 | -90 | -536 |
| 構築物（純額） | 26,792 | 26,346 |
| 工具 | 388 | 388 |
| 減価償却累計額 | -4 | -17 |
| 工具 | 383 | 370 |
| 土地 | 4,850,847 | 7,841,536 |
| 建設仮勘定 | － | 198,423 |
| 信託建物 | 22,892,201 | 36,265,894 |
| 減価償却累計額 | -2,457,295 | -2,861,389 |
| 信託建物（純額） | 20,434,905 | 33,404,505 |
| 信託構築物 | 379,815 | 379,815 |
| 減価償却累計額 | -170,690 | -191,818 |
| 信託構築物（純額） | 209,124 | 187,996 |
| 信託工具 | 3,306 | 3,306 |
| 減価償却累計額 | -931 | -1,367 |
| 信託工具 | 2,374 | 1,938 |
| 信託土地 | 39,026,479 | 59,517,963 |
| 有形固定資産合計 | 87,757,736 | 126,153,221 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 無形固定資産合計 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 629,595 | 840,018 |
| 投資その他の資産合計 | 639,595 | 850,018 |
| 固定資産合計 | 108,231,298 | 146,837,206 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 38,454 | 191,396 |
| 繰延資産合計 | 38,454 | 191,396 |
| 資産合計 | 112,947,439 | 154,937,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 79,045 | 152,621 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 10,000,000 |
| 前受金 | 569,230 | 1,250,307 |
| 未払金 | 246,264 | 433,704 |
| 未払費用 | 11,337 | 11,995 |
| 未払法人税等 | 901 | 911 |
| 未払消費税等 | 108,211 | － |
| その他 | 20,419 | 384,947 |
| 流動負債合計 | 1,035,410 | 12,234,487 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 62,000,000 | 70,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,297,470 | 1,974,579 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,124,423 | 6,912,252 |
| その他 | 90,083 | 81,975 |
| 固定負債合計 | 68,511,977 | 78,968,808 |
| 負債合計 | 69,547,388 | 91,203,296 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 42,241,132 | 61,881,445 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,158,918 | 1,852,994 |
| 剰余金合計 | 1,158,918 | 1,852,994 |
| 投資主資本合計 | 43,400,051 | 63,734,439 |
| 純資産合計 | 43,400,051 | 63,734,439 |
| 負債純資産合計 | 112,947,439 | 154,937,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
