産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月28日 12:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成24年7月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年6月30日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,364,730 | 3,576,695 |
| 信託現金及び信託預金 | 1,967,342 | 2,007,206 |
| 営業未収入金 | 36,519 | 47,738 |
| 前払費用 | 794,579 | 430,234 |
| 繰延税金資産 | 17 | 17 |
| 未収消費税等 | 740,243 | － |
| その他 | 5,700 | 117 |
| 流動資産合計 | 7,909,133 | 6,062,010 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,273,859 | 27,928,911 |
| 減価償却累計額 | -2,299,718 | -2,580,224 |
| 建物（純額） | 24,974,141 | 25,348,686 |
| 構築物 | 26,882 | 26,882 |
| 減価償却累計額 | -536 | -981 |
| 構築物（純額） | 26,346 | 25,901 |
| 機械及び装置 | － | 10,881 |
| 減価償却累計額 | － | -302 |
| 機械及び装置（純額） | － | 10,578 |
| 工具 | 388 | 521 |
| 減価償却累計額 | -17 | -36 |
| 工具 | 370 | 485 |
| 土地 | 7,841,536 | 9,444,626 |
| 建設仮勘定 | 198,423 | 34,598 |
| 信託建物 | 36,265,894 | 36,403,179 |
| 減価償却累計額 | -2,861,389 | -3,322,977 |
| 信託建物（純額） | 33,404,505 | 33,080,202 |
| 信託構築物 | 379,815 | 378,387 |
| 減価償却累計額 | -191,818 | -212,869 |
| 信託構築物（純額） | 187,996 | 165,518 |
| 信託工具 | 3,306 | 3,663 |
| 減価償却累計額 | -1,367 | -1,813 |
| 信託工具 | 1,938 | 1,849 |
| 信託土地 | 59,517,963 | 59,517,963 |
| 有形固定資産合計 | 126,153,221 | 127,630,409 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | － | 290 |
| 無形固定資産合計 | 19,833,966 | 19,834,256 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 840,018 | 755,880 |
| 投資その他の資産合計 | 850,018 | 765,880 |
| 固定資産合計 | 146,837,206 | 148,230,546 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 191,396 | 152,181 |
| 投資法人債発行費 | － | 57,758 |
| 繰延資産合計 | 191,396 | 209,940 |
| 資産合計 | 154,937,735 | 154,502,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 152,621 | 319,245 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 15,000,000 |
| 前受金 | 1,250,307 | 933,629 |
| 未払金 | 433,704 | 355,417 |
| 未払費用 | 11,995 | 17,677 |
| 未払法人税等 | 911 | 849 |
| 未払消費税等 | － | 156,490 |
| その他 | 384,947 | 7,169 |
| 流動負債合計 | 12,234,487 | 16,790,479 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | － | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 70,000,000 | 55,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,974,579 | 1,794,376 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,912,252 | 6,939,012 |
| その他 | 81,975 | 73,856 |
| 固定負債合計 | 78,968,808 | 73,807,244 |
| 負債合計 | 91,203,296 | 90,597,723 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 61,881,445 | 61,881,445 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 1,852,994 | 2,023,328 |
| 剰余金合計 | 1,852,994 | 2,023,328 |
| 投資主資本合計 | 63,734,439 | 63,904,773 |
| 純資産合計 | 63,734,439 | 63,904,773 |
| 負債純資産合計 | 154,937,735 | 154,502,497 |
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