産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成25年1月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,576,695 | 6,293,712 |
| 信託現金及び信託預金 | 2,007,206 | 2,442,343 |
| 営業未収入金 | 47,738 | 118,019 |
| 前払費用 | 430,234 | 729,888 |
| 繰延税金資産 | 17 | 17 |
| 未収消費税等 | － | 248,159 |
| その他 | 117 | 43 |
| 流動資産合計 | 6,062,010 | 9,832,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,928,911 | 29,354,796 |
| 減価償却累計額 | -2,580,224 | -2,877,691 |
| 建物（純額） | 25,348,686 | 26,477,104 |
| 構築物 | 26,882 | 26,882 |
| 減価償却累計額 | -981 | -1,427 |
| 構築物（純額） | 25,901 | 25,455 |
| 機械及び装置 | 10,881 | 10,881 |
| 減価償却累計額 | -302 | -2,120 |
| 機械及び装置（純額） | 10,578 | 8,761 |
| 工具 | 521 | 1,919 |
| 減価償却累計額 | -36 | -70 |
| 工具 | 485 | 1,849 |
| 土地 | 9,444,626 | 12,877,530 |
| 建設仮勘定 | 34,598 | 33,979 |
| 信託建物 | 36,403,179 | 41,711,426 |
| 減価償却累計額 | -3,322,977 | -3,844,437 |
| 信託建物（純額） | 33,080,202 | 37,866,989 |
| 信託構築物 | 378,387 | 378,387 |
| 減価償却累計額 | -212,869 | -233,961 |
| 信託構築物（純額） | 165,518 | 144,425 |
| 信託工具 | 3,663 | 6,515 |
| 減価償却累計額 | -1,813 | -2,077 |
| 信託工具 | 1,849 | 4,437 |
| 信託土地 | 59,517,963 | 66,704,757 |
| 信託建設仮勘定 | － | 73,973 |
| 有形固定資産合計 | 127,630,409 | 144,219,265 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 290 | 437 |
| 無形固定資産合計 | 19,834,256 | 19,834,403 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 755,880 | 956,989 |
| 投資その他の資産合計 | 765,880 | 966,989 |
| 固定資産合計 | 148,230,546 | 165,020,659 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 152,181 | 290,878 |
| 投資法人債発行費 | 57,758 | 52,902 |
| 繰延資産合計 | 209,940 | 343,781 |
| 資産合計 | 154,502,497 | 175,196,624 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 319,245 | 326,782 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,000,000 | 7,500,000 |
| 前受金 | 933,629 | 1,373,413 |
| 未払金 | 355,417 | 364,438 |
| 未払費用 | 17,677 | 15,752 |
| 未払法人税等 | 849 | 818 |
| 未払消費税等 | 156,490 | － |
| その他 | 7,169 | 69,190 |
| 流動負債合計 | 16,790,479 | 9,650,395 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 55,000,000 | 71,500,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,794,376 | 1,872,834 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,939,012 | 7,222,898 |
| デリバティブ債務 | － | 23,754 |
| その他 | 73,856 | 65,781 |
| 固定負債合計 | 73,807,244 | 90,685,269 |
| 負債合計 | 90,597,723 | 100,335,665 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額 | 61,881,445 | 72,437,583 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,023,328 | 2,447,131 |
| 剰余金合計 | 2,023,328 | 2,447,131 |
| 投資主資本合計 | 63,904,773 | 74,884,714 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | － | -23,754 |
| 評価・換算差額等合計 | － | -23,754 |
| 純資産合計 | 63,904,773 | 74,860,959 |
| 負債純資産合計 | 154,502,497 | 175,196,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
