産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月31日 | 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,585,048 | 11,406,761 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,278,971 | 3,138,984 |
| 営業未収入金 | 295,575 | 266,549 |
| 前払費用 | 1,095,471 | 516,831 |
| 未収消費税等 | 278,892 | － |
| その他 | 236 | 7,355 |
| 流動資産計 | 15,534,196 | 15,336,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 33,452,100 | 33,719,630 |
| 減価償却累計額 | -6,368,372 | -6,750,598 |
| 建物（純額） | 27,083,728 | 26,969,031 |
| 構築物 | 93,211 | 93,211 |
| 減価償却累計額 | -25,639 | -28,608 |
| 構築物（純額） | 67,572 | 64,603 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -11,892 | -11,892 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 13,575 | 13,575 |
| 減価償却累計額 | -5,877 | -6,714 |
| 工具 | 7,698 | 6,860 |
| 土地 | 20,125,318 | 21,084,631 |
| 建設仮勘定 | 1,433 | 1,069 |
| 信託建物 | 70,861,106 | 71,341,067 |
| 減価償却累計額 | -10,809,798 | -11,769,825 |
| 信託建物（純額） | 60,051,307 | 59,571,241 |
| 信託構築物 | 563,738 | 580,484 |
| 減価償却累計額 | -389,148 | -399,932 |
| 信託構築物（純額） | 174,589 | 180,552 |
| 信託機械及び装置 | 106,809 | 109,899 |
| 減価償却累計額 | -14,133 | -20,120 |
| 信託機械及び装置（純額） | 92,676 | 89,779 |
| 信託工具 | 36,020 | 36,420 |
| 減価償却累計額 | -9,648 | -12,164 |
| 信託工具 | 26,372 | 24,256 |
| 信託土地 | 144,470,488 | 144,470,488 |
| 信託建設仮勘定 | 1,969 | 367 |
| 有形固定資産合計 | 252,103,156 | 252,462,881 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 1,724 | 7,013 |
| 無形固定資産合計 | 19,835,690 | 19,840,979 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 固定資産計 | 273,411,797 | 273,691,406 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 228,782 | 171,853 |
| 投資法人債発行費 | 46,592 | 42,785 |
| 繰延資産計 | 275,374 | 214,638 |
| 資産の部合計 | 289,221,369 | 289,242,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 650,067 | 545,658 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | 7,900,000 |
| 未払金 | 572,264 | 547,074 |
| 未払費用 | 128,581 | 136,149 |
| 未払法人税等 | 1,691 | 1,308 |
| 未払消費税等 | － | 494,160 |
| 前受金 | 2,032,200 | 1,609,205 |
| その他 | 68,756 | 266,131 |
| 流動負債計 | 7,453,562 | 11,499,687 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 130,800,000 | 126,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,448,564 | 2,489,625 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,358,515 | 8,185,305 |
| 資産除去債務 | 173,430 | 173,932 |
| デリバティブ債務 | 221,519 | 213,241 |
| その他 | 154 | 128 |
| 固定負債計 | 152,002,185 | 147,962,232 |
| 負債の部合計 | 159,455,747 | 159,461,919 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 125,376,568 | 125,376,568 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -251,547 | -225,597 |
| 出資総額控除額合計 | -251,547 | -225,597 |
| 出資総額（純額） | 125,125,021 | 125,150,971 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 4,858,533 | 4,842,876 |
| 剰余金合計 | 4,858,533 | 4,842,876 |
| 投資主資本合計 | 129,983,554 | 129,993,847 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -217,933 | -213,241 |
| その他の包括利益累計額合計 | -217,933 | -213,241 |
| 純資産の部合計 | 129,765,621 | 129,780,606 |
| 負債・純資産合計 | 289,221,369 | 289,242,526 |
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