産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
- 【短信】
- 2020年1月期決算短信(REIT)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年7月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 10,464,901 | 23,778,269 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,237,722 | 3,712,295 |
| 営業未収入金 | 305,008 | 288,546 |
| 前払費用 | 1,176,326 | 549,882 |
| 未収還付法人税等 | － | 404 |
| 未収消費税等 | 302,725 | － |
| その他 | 2,847 | 1,034 |
| 流動資産計 | 15,489,533 | 28,330,432 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 33,965,870 | 34,181,870 |
| 減価償却累計額 | -7,142,920 | -7,543,324 |
| 建物（純額） | 26,822,949 | 26,638,546 |
| 構築物 | 99,240 | 111,795 |
| 減価償却累計額 | -31,780 | -35,623 |
| 構築物（純額） | 67,460 | 76,171 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -11,892 | -11,892 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 13,855 | 13,855 |
| 減価償却累計額 | -7,553 | -8,411 |
| 工具 | 6,302 | 5,444 |
| 土地 | 21,334,206 | 21,337,362 |
| 信託建物 | 77,098,695 | 78,205,154 |
| 減価償却累計額 | -12,403,130 | -13,075,407 |
| 信託建物（純額） | 64,695,565 | 65,129,746 |
| 信託構築物 | 633,359 | 778,524 |
| 減価償却累計額 | -397,234 | -400,152 |
| 信託構築物（純額） | 236,125 | 378,371 |
| 信託機械及び装置 | 109,899 | 119,385 |
| 減価償却累計額 | -26,184 | -32,406 |
| 信託機械及び装置（純額） | 83,715 | 86,979 |
| 信託工具 | 41,139 | 41,854 |
| 減価償却累計額 | -14,721 | -17,571 |
| 信託工具 | 26,418 | 24,282 |
| 信託土地 | 163,725,785 | 164,403,793 |
| 信託建設仮勘定 | 3,870 | 6,000 |
| 有形固定資産合計 | 277,002,400 | 278,086,698 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 11,801 | 10,500 |
| 無形固定資産合計 | 19,845,768 | 19,844,466 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 101,517 | 101,517 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,417,772 | 1,292,619 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,532,489 | 1,407,336 |
| 固定資産計 | 298,380,658 | 299,338,501 |
| 繰延資産 | | |
| 投資口交付費 | 178,190 | 245,979 |
| 投資法人債発行費 | 38,977 | 35,170 |
| 繰延資産計 | 217,168 | 281,150 |
| 資産の部合計 | 314,087,359 | 327,950,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 741,552 | 657,965 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,626,000 | 4,000,000 |
| 未払金 | 617,930 | 690,245 |
| 未払費用 | 133,953 | 127,019 |
| 未払法人税等 | 1,583 | 617 |
| 未払消費税等 | － | 491,424 |
| 前受金 | 2,179,079 | 1,782,628 |
| その他 | 71,436 | 218,676 |
| 流動負債計 | 9,371,536 | 7,968,576 |
| 固定負債 | | |
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 140,957,000 | 142,583,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,489,625 | 2,468,668 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,887,835 | 8,890,773 |
| 資産除去債務 | 317,347 | 318,248 |
| デリバティブ債務 | 189,116 | 160,446 |
| その他 | 1,743 | 1,170 |
| 固定負債計 | 162,842,668 | 164,422,307 |
| 負債の部合計 | 172,214,204 | 172,390,884 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 136,894,435 | 150,235,013 |
| 出資総額控除額 | | |
| 一時差異等調整引当額 | -222,603 | -214,318 |
| その他の出資総額控除額 | － | -69,966 |
| 出資総額控除額合計 | -222,603 | -284,285 |
| 出資総額（純額） | 136,671,831 | 149,950,728 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,404,485 | 5,775,696 |
| 剰余金合計 | 5,404,485 | 5,775,696 |
| 投資主資本合計 | 142,076,317 | 155,726,424 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -203,162 | -167,225 |
| その他の包括利益累計額合計 | -203,162 | -167,225 |
| 純資産の部合計 | 141,873,154 | 155,559,199 |
| 負債・純資産合計 | 314,087,359 | 327,950,083 |
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