産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月31日 | 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,778,269 | 13,133,520 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,712,295 | 4,002,053 |
| 営業未収入金 | 288,546 | 697,026 |
| 前払費用 | 549,882 | 698,522 |
| 未収還付法人税等 | 404 | 265 |
| 未収消費税等 | － | 867,180 |
| その他 | 1,034 | 941 |
| 流動資産計 | 28,330,432 | 19,399,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,181,870 | 34,297,858 |
| 減価償却累計額 | -7,543,324 | -7,947,518 |
| 建物（純額） | 26,638,546 | 26,350,339 |
| 構築物 | 111,795 | 111,795 |
| 減価償却累計額 | -35,623 | -39,522 |
| 構築物（純額） | 76,171 | 72,273 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -11,892 | -11,892 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 13,855 | 13,855 |
| 減価償却累計額 | -8,411 | -9,085 |
| 工具 | 5,444 | 4,770 |
| 土地 | 21,337,362 | 21,343,414 |
| 信託建物 | 78,205,154 | 90,851,946 |
| 減価償却累計額 | -13,075,407 | -14,197,083 |
| 信託建物（純額） | 65,129,746 | 76,654,863 |
| 信託構築物 | 778,524 | 1,029,414 |
| 減価償却累計額 | -400,152 | -429,596 |
| 信託構築物（純額） | 378,371 | 599,817 |
| 信託機械及び装置 | 119,385 | 119,385 |
| 減価償却累計額 | -32,406 | -38,945 |
| 信託機械及び装置（純額） | 86,979 | 80,440 |
| 信託工具 | 41,854 | 46,881 |
| 減価償却累計額 | -17,571 | -20,487 |
| 信託工具 | 24,282 | 26,394 |
| 信託土地 | 164,403,793 | 176,244,234 |
| 信託建設仮勘定 | 6,000 | 6,000 |
| 有形固定資産合計 | 278,086,698 | 301,382,547 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 10,500 | 9,198 |
| 無形固定資産合計 | 19,844,466 | 19,843,164 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 101,517 | 95,456 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,292,619 | 1,274,360 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,407,336 | 1,383,016 |
| 固定資産計 | 299,338,501 | 322,608,728 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 245,979 | 183,670 |
| 投資法人債発行費 | 35,170 | 31,362 |
| 繰延資産計 | 281,150 | 215,033 |
| 資産の部合計 | 327,950,083 | 342,223,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 657,965 | 769,132 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,000,000 | － |
| 未払金 | 690,245 | 703,629 |
| 未払費用 | 127,019 | 127,282 |
| 未払法人税等 | 617 | 897 |
| 未払消費税等 | 491,424 | － |
| 前受金 | 1,782,628 | 1,789,422 |
| その他 | 218,676 | 51,476 |
| 流動負債計 | 7,968,576 | 3,441,840 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 142,583,000 | 160,583,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,468,668 | 2,451,531 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,890,773 | 9,866,243 |
| 資産除去債務 | 318,248 | 636,267 |
| デリバティブ債務 | 160,446 | 136,661 |
| その他 | 1,170 | 653 |
| 固定負債計 | 164,422,307 | 183,674,357 |
| 負債の部合計 | 172,390,884 | 187,116,198 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 150,235,013 | 150,235,013 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -214,318 | -182,141 |
| その他の出資総額控除額 | -69,966 | -293,688 |
| 出資総額控除額合計 | -284,285 | -475,830 |
| 出資総額（純額） | 149,950,728 | 149,759,183 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,775,696 | 5,484,552 |
| 剰余金合計 | 5,775,696 | 5,484,552 |
| 投資主資本合計 | 155,726,424 | 155,243,735 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -167,225 | -136,661 |
| その他の包括利益累計額合計 | -167,225 | -136,661 |
| 純資産の部合計 | 155,559,199 | 155,107,074 |
| 負債・純資産合計 | 327,950,083 | 342,223,273 |
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