産業ファンド投資法人（3249）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月31日 | 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,133,520 | 30,246,169 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,002,053 | 6,114,450 |
| 営業未収入金 | 697,026 | 463,104 |
| 前払費用 | 698,522 | 631,145 |
| 未収還付法人税等 | 265 | － |
| 未収消費税等 | 867,180 | 58,202 |
| その他 | 941 | 511 |
| 流動資産計 | 19,399,511 | 37,513,582 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 34,297,858 | 34,565,269 |
| 減価償却累計額 | -7,947,518 | -8,353,882 |
| 建物（純額） | 26,350,339 | 26,211,387 |
| 構築物 | 111,795 | 113,055 |
| 減価償却累計額 | -39,522 | -43,431 |
| 構築物（純額） | 72,273 | 69,623 |
| 機械及び装置 | 11,892 | 11,892 |
| 減価償却累計額 | -11,892 | -11,892 |
| 機械及び装置（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 13,855 | 21,025 |
| 減価償却累計額 | -9,085 | -9,801 |
| 工具 | 4,770 | 11,223 |
| 土地 | 21,343,414 | 20,150,219 |
| 信託建物 | 90,851,946 | 99,873,525 |
| 減価償却累計額 | -14,197,083 | -15,522,714 |
| 信託建物（純額） | 76,654,863 | 84,350,810 |
| 信託構築物 | 1,029,414 | 1,050,936 |
| 減価償却累計額 | -429,596 | -468,410 |
| 信託構築物（純額） | 599,817 | 582,526 |
| 信託機械及び装置 | 119,385 | 133,357 |
| 減価償却累計額 | -38,945 | -45,796 |
| 信託機械及び装置（純額） | 80,440 | 87,561 |
| 信託工具 | 46,881 | 55,769 |
| 減価償却累計額 | -20,487 | -23,842 |
| 信託工具 | 26,394 | 31,926 |
| 信託土地 | 176,244,234 | 215,746,473 |
| 信託建設仮勘定 | 6,000 | 4,696 |
| 有形固定資産合計 | 301,382,547 | 347,246,448 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 19,833,966 | 19,833,966 |
| その他 | 9,198 | 7,896 |
| 無形固定資産合計 | 19,843,164 | 19,841,862 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 95,456 | 95,456 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,200 | 10,200 |
| 長期前払費用 | 1,274,360 | 1,362,072 |
| その他 | 3,000 | 3,000 |
| 投資その他の資産合計 | 1,383,016 | 1,470,728 |
| 固定資産計 | 322,608,728 | 368,559,039 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 183,670 | 190,799 |
| 投資法人債発行費 | 31,362 | 27,555 |
| 繰延資産計 | 215,033 | 218,354 |
| 資産の部合計 | 342,223,273 | 406,290,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 769,132 | 1,122,763 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 5,600,000 |
| 未払金 | 703,629 | 748,320 |
| 未払費用 | 127,282 | 134,684 |
| 未払法人税等 | 897 | 876 |
| 前受金 | 1,789,422 | 2,609,537 |
| その他 | 51,476 | 17,597 |
| 流動負債計 | 3,441,840 | 10,233,779 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 長期借入金 | 160,583,000 | 178,783,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,451,531 | 2,422,971 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,866,243 | 14,045,677 |
| 資産除去債務 | 636,267 | 637,671 |
| デリバティブ債務 | 136,661 | 114,078 |
| その他 | 653 | 402 |
| 固定負債計 | 183,674,357 | 206,003,801 |
| 負債の部合計 | 187,116,198 | 216,237,581 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額（総額） | 150,235,013 | 183,865,203 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | -182,141 | -159,098 |
| その他の出資総額控除額 | -293,688 | -293,688 |
| 出資総額控除額合計 | -475,830 | -452,786 |
| 出資総額（純額） | 149,759,183 | 183,412,417 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 5,484,552 | 6,755,057 |
| 剰余金合計 | 5,484,552 | 6,755,057 |
| 投資主資本合計 | 155,243,735 | 190,167,474 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | -136,661 | -114,078 |
| その他の包括利益累計額合計 | -136,661 | -114,078 |
| 純資産の部合計 | 155,107,074 | 190,053,395 |
| 負債・純資産合計 | 342,223,273 | 406,290,976 |
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