訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成29年1月1日-平成29年7月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成29年7月31日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	65,600,000	45,500,000	△ 1,725,544
合計		65,600,000	45,500,000	△ 1,725,544

注1.金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
注2.当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しております。
注3.時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価しておりません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当 期 末 残 高	摘要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	32,613,689	453,905	-	33,067,594	5,624,589	431,766	27,443,005	注1
	構築物	93,211	0	-	93,211	19,700	3,511	73,511	注1
	機械及び装置	11,892	-	-	11,892	11,892	-	0
	工具、器具及び備品	13,325	-	-	13,325	4,211	954	9,114
	土地	18,224,997	710,438	-	18,935,436	-	-	18,935,436	注1
	建設仮勘定	1,069	1,330	-	2,399	-	-	2,399
	信託建物	55,137,002	9,195,445	-	64,332,447	8,999,164	989,818	55,333,283	注2
	信託構築物	493,635	650	-	494,285	370,908	10,779	123,376	注2
	信託機械及び装置	16,601	61,883	-	78,484	8,398	4,548	70,086	注2
	信託工具、器具及び備品	12,617	11,607	-	24,224	5,903	1,472	18,320
	信託土地	97,492,380	24,865,782	-	122,358,162	-	-	122,358,162	注2
	信託建設仮勘定	-	2,400	-	2,400	-	-	2,400
	小計	204,110,423	35,303,441	-	239,413,864	15,044,768	1,442,852	224,369,096
無 形 固 定 資 産	借地権	19,833,966	-	-	19,833,966	-	-	19,833,966
	その他	1,694	1,275	-	2,969	843	214	2,126
	小計	19,835,660	1,275	-	19,836,935	843	214	19,836,092
合計		223,946,084	35,304,716	-	259,250,800	15,045,611	1,443,066	244,205,189

注1.建物・構築物・土地の増加は、主にIIF太田ロジスティクスセンターを取得したことによるものです。
注2.信託建物・信託構築物・信託機械及び装置・信託土地の増加は、主にIIF大阪此花ロジスティクスセンターの追加取得、IIF福岡箱崎ロジスティクスセンターⅠ、IIF福岡箱崎ロジスティクスセンターⅡ、IIF板橋ロジスティクスセンター、IIF仙台大和ロジスティクスセンター、IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅠ、IIF大阪住之江ロジスティクスセンターⅡ、IIF盛岡ロジスティクスセンターⅡ、IIF横須賀テクノロジーセンター及びIIF湘南テクノロジーセンターを取得したことによるものです。
④ 再生可能エネルギー発電設備等明細表
該当事項はありません。
⑤ 公共施設等運営権等明細表
該当事項はありません。
⑥ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑦ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保 投資法人債	平成24年 12月27日	5,000,000	-	5,000,000	1.40%	平成34年 12月27日	借入金の返済	無担保 無保証
第3回無担保 投資法人債	平成26年 6月26日	2,000,000	-	2,000,000	0.89%	平成36年 6月26日	借入金の返済	無担保 無保証
第4回無担保 投資法人債	平成28年 12月26日	3,000,000	-	3,000,000	0.40%	平成38年 12月25日	投資法人債の償還	無担保 無保証
合計		10,000,000	-	10,000,000

注.投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑧ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
短期 借入金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	1,880,000	-	1,880,000	-	0.2%	平成29年 6月30日 (注2)	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	1,740,000	-	1,740,000	-
	三井住友信託銀行 株式会社	1,380,000	-	1,380,000	-
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-	0.2%	平成29年 6月30日 (注2)	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	0.2%	平成29年 6月30日 (注2)	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.2%	平成29年 6月30日 (注2)	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,300,000	-	1,300,000	-	0.2%	平成29年 8月31日 (注2)	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	0.2%	平成29年 8月31日 (注2)	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	短期借入金 計	10,700,000	-	10,700,000	-
長期 借入金	株式会社 日本政策投資銀行	5,000,000	-	-	5,000,000	1.7%	平成30年 2月27日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	3,200,000	-	-	3,200,000	1.8% (注3)	平成30年 3月9日	不動産等 購入資金 及び既存 短期借入 金の借換	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	2,950,000	-	-	2,950,000
	三井住友信託銀行 株式会社	2,350,000	-	-	2,350,000
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	4,463,000	-	-	4,463,000	1.3% (注3)	平成29年 9月29日	既存長期 借入金及び 既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	4,057,000	-	-	4,057,000
	三井住友信託銀行 株式会社	3,080,000	-	-	3,080,000
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	2,823,000	-	2,823,000	-	0.9% (注3)	平成29年 3月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	2,603,000	-	2,603,000	-
	三井住友信託銀行 株式会社	2,074,000	-	2,074,000	-
	株式会社 三井住友銀行	1,500,000	-	1,500,000	-	0.9% (注3)	平成29年 3月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	565,000	-	-	565,000	1.3% (注3)	平成31年 3月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	520,000	-	-	520,000
	三井住友信託銀行 株式会社	415,000	-	-	415,000

(単位:千円)

区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.9% (注3)	平成34年 3月30日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.6% (注3)	平成32年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	2.2%	平成36年 3月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.9%	平成34年 3月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.9% (注3)	平成34年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.3% (注3)	平成31年 3月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.4%	平成32年 6月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	583,000	-	-	583,000	1.2% (注3)	平成31年 6月28日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	417,000	-	-	417,000	1.2% (注3)	平成31年 6月28日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	2,274,000	-	-	2,274,000	1.2% (注3)	平成31年 9月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,626,000	-	-	1,626,000	1.2% (注3)	平成31年 9月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.8%	平成37年 2月5日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	1,316,000	-	-	1,316,000	1.4% (注3)	平成35年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	1,218,000	-	-	1,218,000
	三井住友信託銀行 株式会社	966,000	-	-	966,000
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	平成35年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.4% (注3)	平成35年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.5% (注3)	平成35年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	500,000	-	-	500,000	1.6%	平成35年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	500,000	-	-	500,000	1.4% (注3)	平成35年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	188,000	-	-	188,000	1.2% (注3)	平成34年 2月4日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	174,000	-	-	174,000
	三井住友信託銀行 株式会社	138,000	-	-	138,000
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.2% (注3)	平成34年 2月4日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.8%	平成36年 6月28日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	三井住友信託銀行 株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000	1.7% (注3)	平成35年 6月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.6% (注3)	平成34年 6月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	野村信託銀行 株式会社	500,000	-	-	500,000	1.2% (注3)	平成32年 6月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	3,900,000	-	-	3,900,000	1.4% (注3)	平成35年 10月18日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	3,600,000	-	-	3,600,000
	株式会社 三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.4% (注3)	平成35年 12月29日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.3%	平成36年 8月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	1.2% (注3)	平成36年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行	500,000	-	-	500,000	1.1%	平成35年 8月4日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	1.0% (注3)	平成34年 8月5日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	451,200	-	-	451,200	0.9% (注3)	平成34年 2月4日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	417,600	-	-	417,600
	三井住友信託銀行 株式会社	331,200	-	-	331,200
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.7%	平成38年 3月13日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	376,000	-	-	376,000	1.7% (注3)	平成38年 3月13日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	348,000	-	-	348,000
	三井住友信託銀行 株式会社	276,000	-	-	276,000
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	601,600	-	-	601,600	1.3% (注3)	平成36年 3月13日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	556,800	-	-	556,800
	三井住友信託銀行 株式会社	441,600	-	-	441,600
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	1.0%	平成37年 3月14日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	850,000	-	-	850,000	1.0% (注3)	平成37年 3月14日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	850,000	-	-	850,000	1.0% (注3)	平成37年 3月14日	不動産等 購入資金	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	株式会社 三菱東京UFJ銀行	1,334,800	-	-	1,334,800	0.9% (注3)	平成36年 9月13日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	1,235,400	-	-	1,235,400
	三井住友信託銀行 株式会社	979,800	-	-	979,800
	株式会社 中国銀行	700,000	-	-	700,000	0.7% (注3)	平成34年 9月15日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	平成39年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	明治安田生命保険 相互会社	850,000	-	-	850,000	1.2%	平成38年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	1.0%	平成37年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	432,400	-	-	432,400	0.9% (注3)	平成36年 9月30日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	400,200	-	-	400,200
	三井住友信託銀行 株式会社	317,400	-	-	317,400
	株式会社 みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.5% (注3)	平成38年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	800,000	-	-	800,000	0.5%	平成38年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	平成38年 8月31日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	-	1,600,000	-	1,600,000	0.5%	平成37年 8月15日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	-	1,693,800	-	1,693,800	0.6%	平成38年 3月6日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	1,561,800	-	1,561,800
	三井住友信託銀行 株式会社	-	1,244,400	-	1,244,400
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	-	1,129,200	-	1,129,200	0.7%	平成38年 9月4日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	1,041,200	-	1,041,200
	三井住友信託銀行 株式会社	-	829,600	-	829,600
	株式会社 三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.5%	平成37年 3月6日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	-	1,090,400	-	1,090,400	0.6%	平成37年 9月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	1,009,200	-	1,009,200
	三井住友信託銀行 株式会社	-	800,400	-	800,400
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.5%	平成38年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	株式会社 日本政策投資銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.9%	平成41年 3月16日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	-	1,500,000	-	1,500,000	0.5%	平成37年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.6%	平成39年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.7%	平成39年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.7%	平成39年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.7%	平成39年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000	0.5%	平成37年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱東京UFJ銀行	-	2,105,600	-	2,105,600	0.6%	平成37年 9月30日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	1,948,800	-	1,948,800
	三井住友信託銀行 株式会社	-	1,545,600	-	1,545,600
	三菱UFJ信託銀行 株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000	0.7%	平成39年 3月31日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	-	600,000	-	600,000	0.5%	平成37年 3月31日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	-	1,000,000	-	1,000,000	0.7%	平成39年 3月31日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	-	1,300,000	-	1,300,000	0.8%	平成41年 3月30日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.6%	平成39年 3月31日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	長期借入金 計	97,800,000	32,700,000	9,000,000	121,500,000
	借入金 計	108,500,000	32,700,000	19,700,000	121,500,000

注1. 平均利率は期中加重平均利率を小数点第2位で四捨五入して表示しております。
注2. 平成29年3月31日付で期限前弁済をしております。
注3. 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しております。
注4. 長期借入金の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	25,100,000	4,000,000	7,900,000	-	7,200,000