有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年1月31日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況は、以下のとおりです。
(単位:千円)

区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	45,500,000	37,600,000	△ 1,322,849
合計		45,500,000	37,600,000	△ 1,322,849

注1.金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて表示しております。
注2.当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しております。
注3.時価の金額のうち、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用する取引については、貸借対照表において時価評価しておりません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引 当 期 末 残 高	摘要
						又は償却 累計額	当 期 償却額
有 形 固 定 資 産	建物	33,452,100	267,529	-	33,719,630	6,750,598	382,226	26,969,031
	構築物	93,211	-	-	93,211	28,608	2,969	64,603
	機械及び装置	11,892	-	-	11,892	11,892	-	0
	工具、器具及び備品	13,575	-	-	13,575	6,714	837	6,860
	土地	20,125,318	959,312	-	21,084,631	-	-	21,084,631	注
	建設仮勘定	1,433	-	364	1,069	-	-	1,069
	信託建物	70,861,106	479,961	-	71,341,067	11,769,825	960,528	59,571,241
	信託構築物	563,738	16,746	-	580,484	399,932	10,783	180,552
	信託機械及び装置	106,809	3,090	-	109,899	20,120	5,986	89,779
	信託工具、器具及び備品	36,020	400	-	36,420	12,164	2,516	24,256
	信託土地	144,470,488	-	-	144,470,488	-	-	144,470,488
	信託建設仮勘定	1,969	367	1,969	367	-	-	367
	小計	269,737,666	1,727,407	2,334	271,462,739	18,999,857	1,365,849	252,462,881
無 形 固 定 資 産	借地権	19,833,966	-	-	19,833,966	-	-	19,833,966
	その他	2,969	5,464	-	8,434	1,421	176	7,013
	小計	19,836,935	5,464	-	19,842,400	1,421	176	19,840,979
合計		289,574,602	1,732,871	2,334	291,305,140	19,001,279	1,366,025	272,303,861

注 土地の増加は、主にIIFつくばマニュファクチュアリングセンター(底地)を取得したことによるものです。
④ 再生可能エネルギー発電設備等明細表
該当事項はありません。
⑤ 公共施設等運営権等明細表
該当事項はありません。
⑥ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑦ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第2回無担保 投資法人債	2012年 12月27日	5,000,000	-	5,000,000	1.40%	2022年 12月27日	借入金の返済	無担保 無保証
第3回無担保 投資法人債	2014年 6月26日	2,000,000	-	2,000,000	0.89%	2024年 6月26日	借入金の返済	無担保 無保証
第4回無担保 投資法人債	2016年 12月26日	3,000,000	-	3,000,000	0.40%	2026年 12月25日	投資法人債の償還	無担保 無保証
合計		10,000,000	-	10,000,000

注.投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	5,000,000	-

⑧ 借入金明細表

								(単位:千円)
区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	1,085,000	-	-	1,085,000	1.3% (注2)	2019年 3月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	415,000	-	-	415,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.9% (注2)	2022年 3月30日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.6% (注2)	2020年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	2.2%	2024年 3月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.9%	2022年 3月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.9% (注2)	2022年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.3% (注2)	2019年 3月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	1,000,000	-	-	1,000,000	1.4%	2020年 6月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	583,000	-	-	583,000	1.2% (注2)	2019年 6月28日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	417,000	-	-	417,000	1.2% (注2)	2019年 6月28日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,274,000	-	-	2,274,000	1.2% (注2)	2019年 9月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,626,000	-	-	1,626,000	1.2% (注2)	2019年 9月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.8%	2025年 2月5日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,534,000	-	-	2,534,000	1.4% (注2)	2023年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	966,000	-	-	966,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	2023年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.4% (注2)	2023年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.5% (注2)	2023年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	日本生命保険 相互会社	500,000	-	-	500,000	1.6%	2023年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	500,000	-	-	500,000	1.4% (注2)	2023年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	362,000	-	-	362,000	1.2% (注2)	2022年 2月4日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	138,000	-	-	138,000
	株式会社 三井住友銀行	500,000	-	-	500,000	1.2% (注2)	2022年 2月4日	不動産等 購入資金	無担保 無保証

								(単位:千円)
区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	日本生命保険 相互会社	2,000,000	-	-	2,000,000	1.8%	2024年 6月28日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	2,500,000	-	-	2,500,000	1.7% (注2)	2023年 6月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	1.6% (注2)	2022年 6月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	野村信託銀行 株式会社	500,000	-	-	500,000	1.2% (注2)	2020年 6月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	7,500,000	-	-	7,500,000	1.4% (注2)	2023年 10月18日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	1.4% (注2)	2023年 12月29日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000	1.3%	2024年 8月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	900,000	-	-	900,000	1.2% (注2)	2024年 2月6日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 山口銀行	500,000	-	-	500,000	1.1%	2023年 8月4日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行	500,000	-	-	500,000	1.0% (注2)	2022年 8月5日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	868,800	-	-	868,800	0.9% (注2)	2022年 2月4日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	331,200	-	-	331,200
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.7%	2026年 3月13日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	724,000	-	-	724,000	1.7% (注2)	2026年 3月13日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	276,000	-	-	276,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,158,400	-	-	1,158,400	1.3% (注2)	2024年 3月13日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	441,600	-	-	441,600
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,350,000	-	-	1,350,000	1.0%	2025年 3月14日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	850,000	-	-	850,000	1.0% (注2)	2025年 3月14日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	850,000	-	-	850,000	1.0% (注2)	2025年 3月14日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,570,200	-	-	2,570,200	0.9% (注2)	2024年 9月13日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	979,800	-	-	979,800

								(単位:千円)
区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	株式会社 中国銀行	700,000	-	-	700,000	0.7% (注2)	2022年 9月15日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.3%	2027年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	明治安田生命保険 相互会社	850,000	-	-	850,000	1.2%	2026年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000	1.0%	2025年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	832,600	-	-	832,600	0.9% (注2)	2024年 9月30日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	317,400	-	-	317,400
	株式会社 みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.5% (注2)	2026年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	800,000	-	-	800,000	0.5%	2026年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000	0.4%	2026年 8月31日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,600,000	-	-	1,600,000	0.5%	2025年 8月15日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	3,255,600	-	-	3,255,600	0.6%	2026年 3月6日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,244,400	-	-	1,244,400
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,170,400	-	-	2,170,400	0.7%	2026年 9月4日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	829,600	-	-	829,600
	株式会社 三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.5%	2025年 3月6日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,099,600	-	-	2,099,600	0.6%	2025年 9月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	800,400	-	-	800,400
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5%	2026年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.9%	2029年 3月16日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.5%	2025年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.6%	2027年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 西日本シティ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.7%	2027年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000	0.7%	2027年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 福岡銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.7%	2027年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000	0.5%	2025年 3月17日	不動産等 購入資金	無担保 無保証

								(単位:千円)
区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	4,054,400	-	-	4,054,400	0.6%	2025年 9月30日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,545,600	-	-	1,545,600
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.7%	2027年 3月31日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.5%	2025年 3月31日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 新生銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.7%	2027年 3月31日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	0.8%	2029年 3月30日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.6%	2027年 3月31日	既存短期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,791,000	-	-	2,791,000	0.3%	2022年 9月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,009,000	-	-	1,009,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,938,000	-	-	2,938,000	0.7%	2027年 9月30日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,062,000	-	-	1,062,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,791,000	-	-	2,791,000	0.9%	2029年 9月28日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,009,000	-	-	1,009,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	2,099,600	-	-	2,099,600	0.5%	2024年 8月1日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	800,400	-	-	800,400
	株式会社 かんぽ生命保険	2,300,000	-	-	2,300,000	0.9%	2030年 2月1日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社 みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.7%	2028年 2月1日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.7%	2028年 8月31日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	2,500,000	-	-	2,500,000	0.9%	2030年 2月28日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	株式会社 日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000	0.7%	2028年 9月7日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	400,000	-	-	400,000	0.6%	2027年 9月7日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	400,000	-	-	400,000	0.6%	2028年 3月7日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	みずほ信託銀行 株式会社	1,100,000	-	-	1,100,000	0.6%	2028年 3月7日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三菱UFJ銀行	1,808,000	-	-	1,808,000	0.3%	2021年 9月9日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	692,000	-	-	692,000

								(単位:千円)
区 分		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率 (注1)	返済期限	使 途	摘 要
	借入先
長期 借入金	株式会社 三菱UFJ銀行	3,618,000	-	-	3,618,000	0.7%	2028年 3月9日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	1,382,000	-	-	1,382,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	724,000	-	-	724,000	0.8%	2029年 3月9日	既存長期 借入金の借換	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	276,000	-	-	276,000
	株式会社 三菱UFJ銀行	796,400	-	-	796,400	0.3%	2021年 9月30日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	303,600	-	-	303,600
	株式会社 三菱UFJ銀行	434,400	-	-	434,400	0.6%	2027年 9月30日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	三井住友信託銀行 株式会社	165,600	-	-	165,600
	株式会社 日本政策投資銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.7%	2028年 9月29日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.3%	2021年 9月30日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 三井住友銀行	600,000	-	-	600,000	0.6%	2027年 9月30日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	株式会社 みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.6%	2028年 3月31日	不動産等 購入資金	無担保 無保証
	長期借入金 計	134,800,000	-	-	134,800,000
借入金 計		134,800,000	-	-	134,800,000

注1. 平均利率は期中加重平均利率を小数点第2位で四捨五入して表示しております。
注2. 金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した期中加重平均利率を記載しております。
注3. 長期借入金の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりです。

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	7,900,000	4,000,000	4,600,000	12,200,000	19,500,000