有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)

(平成26年12月31日現在)

Ⅰ 資産総額	190,852,054千円
Ⅱ 負債総額	108,850,634千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,001,420千円
Ⅳ 発行済口数(注)	331,064口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	247,690円

(注)平成26年12月31日を基準日、平成27年1月1日を効力発生日として、投資口1口につき2口の割合による投資口の分割を行いました。発行済口数及び1口当たり純資産額は、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定し、小数以下を切り捨てて記載しています。