有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

(2018年1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	261,500,420千円
Ⅱ 負債総額	145,017,080千円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	116,483,340千円
Ⅳ 発行済口数(注)	1,588,656口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(注)	73,321円

(注)2018年1月31日を基準日、2018年2月1日を効力発生日として、投資口1口につき4口の割合による投資口の分割を行いました。発行済口数及び1口当たり純資産額は、当期首に当該投資口の分割が行われたと仮定して算定し、小数以下を切り捨てて記載しています。