有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
【三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 12 期 [ 平成25年11月15日現在 ] | 第 13 期 [ 平成26年5月15日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,250,114 | 25,152,602 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,682,794,083 | 2,096,995,478 | |||
| 未収入金 | 19,200,000 | 9,600,000 | |||
| 未収利息 | 60 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 2,738,244,257 | 2,131,748,118 | |||
| 資産合計 | 2,738,244,257 | 2,131,748,118 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,089,294 | 2,720,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,307,976 | 1,073,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,851,412 | 20,399,680 | |||
| その他未払費用 | 44,981 | 36,926 | |||
| 流動負債合計 | 42,293,663 | 24,230,601 | |||
| 負債合計 | 42,293,663 | 24,230,601 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,257,550,669 | ※1 2,449,956,818 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △561,600,075 | ※2 △342,439,301 | |||
| (分配準備積立金) | 85,554,036 | 78,697,022 | |||
| 元本等合計 | 2,695,950,594 | 2,107,517,517 | |||
| 純資産合計 | 2,695,950,594 | 2,107,517,517 | |||
| 負債純資産合計 | 2,738,244,257 | 2,131,748,118 | |||
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