有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 平成30年11月15日現在 ] | 第23期 [ 令和 1年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,472,862 | 8,434,279 |
| 親投資信託受益証券 | 868,000,109 | 671,104,157 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 879,772,971 | 680,538,436 |
| 資産合計 | 879,772,971 | 680,538,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,028,592 | 1,365,044 |
| 未払受託者報酬 | 445,420 | 355,464 |
| 未払委託者報酬 | 8,462,878 | 6,753,751 |
| 未払利息 | 21 | 6 |
| その他未払費用 | 15,299 | 12,186 |
| 流動負債合計 | 9,952,210 | 8,486,451 |
| 負債合計 | 9,952,210 | 8,486,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 938,092,474 | 786,297,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △68,271,713 | △114,245,899 |
| (分配準備積立金) | 190,980,718 | 162,577,677 |
| 元本等合計 | 869,820,761 | 672,051,985 |
| 純資産合計 | 869,820,761 | 672,051,985 |
| 負債純資産合計 | 879,772,971 | 680,538,436 |
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