有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【三菱UFJ グローバル農業関連株式ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 16 期 [ 平成27年11月16日現在 ] | 第 17 期 [ 平成28年5月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,269,955 | 14,403,710 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,590,572,926 | 1,244,136,666 | |||
| 未収入金 | - | 2,100,000 | |||
| 未収利息 | 34 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,611,842,915 | 1,260,640,376 | |||
| 資産合計 | 1,611,842,915 | 1,260,640,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 819,907 | |||
| 未払受託者報酬 | 910,670 | 663,209 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,302,555 | 12,600,897 | |||
| 未払利息 | - | 26 | |||
| その他未払費用 | 31,298 | 22,796 | |||
| 流動負債合計 | 18,244,523 | 14,106,835 | |||
| 負債合計 | 18,244,523 | 14,106,835 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,849,275,239 | ※1 1,704,973,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △255,676,847 | ※2 △458,439,833 | |||
| (分配準備積立金) | 316,639,274 | 303,828,857 | |||
| 元本等合計 | 1,593,598,392 | 1,246,533,541 | |||
| 純資産合計 | 1,593,598,392 | 1,246,533,541 | |||
| 負債純資産合計 | 1,611,842,915 | 1,260,640,376 | |||
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