有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | 第22期 [ 平成30年11月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,177,340 | 10,472,862 |
| 親投資信託受益証券 | 917,938,249 | 868,000,109 |
| 未収入金 | - | 1,300,000 |
| 流動資産合計 | 929,115,589 | 879,772,971 |
| 資産合計 | 929,115,589 | 879,772,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,028,592 |
| 未払受託者報酬 | 474,545 | 445,420 |
| 未払委託者報酬 | 9,016,239 | 8,462,878 |
| 未払利息 | 14 | 21 |
| その他未払費用 | 16,286 | 15,299 |
| 流動負債合計 | 9,507,084 | 9,952,210 |
| 負債合計 | 9,507,084 | 9,952,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,108,119 | 938,092,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △106,499,614 | △68,271,713 |
| (分配準備積立金) | 202,439,645 | 190,980,718 |
| 元本等合計 | 919,608,505 | 869,820,761 |
| 純資産合計 | 919,608,505 | 869,820,761 |
| 負債純資産合計 | 929,115,589 | 879,772,971 |
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