有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 平成29年11月15日現在 ] | 第21期 [ 平成30年 5月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,975,775 | 11,177,340 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,492,253 | 917,938,249 |
| 流動資産合計 | 1,075,468,028 | 929,115,589 |
| 資産合計 | 1,075,468,028 | 929,115,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 536,143 | 474,545 |
| 未払委託者報酬 | 10,186,677 | 9,016,239 |
| 未払利息 | 21 | 14 |
| その他未払費用 | 18,400 | 16,286 |
| 流動負債合計 | 10,741,241 | 9,507,084 |
| 負債合計 | 10,741,241 | 9,507,084 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,159,592,649 | 1,026,108,119 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △94,865,862 | △106,499,614 |
| (分配準備積立金) | 228,982,605 | 202,439,645 |
| 元本等合計 | 1,064,726,787 | 919,608,505 |
| 純資産合計 | 1,064,726,787 | 919,608,505 |
| 負債純資産合計 | 1,075,468,028 | 929,115,589 |
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