剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自平成24年6月16日至平成25年6月17日	第7期自平成25年6月18日至平成26年6月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,639,252,675	1,601,666,517
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△17,019,530,700	△5,762,534,246
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,861,760,348	1,529,729,634
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,861,760,348	1,415,446,781
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	114,282,853
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,064,577,982	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	6,064,577,982	-
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△5,762,534,246	4,038,856,913

2014/09/09 9:20

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/09/09 9:20

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期自 平成24年6月16日至 平成25年6月17日	第7期自 平成25年6月18日至 平成26年6月16日
1.	※1	その他収益	事務過誤により信託財産に損害が生じたため、原状回復を図ることとし、当該損害金額を賠償した金額であります。	――――――
2.	※2	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(288,845,986円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,826,595,193円)、投資信託約款に規定される収益調整金(498,420,302円)及び分配準備積立金(258,154,763円)より分配対象額は7,872,016,244円(1万口当たり1,813.38円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(443,648,254円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(7,828,013,271円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,838,860,213円)及び分配準備積立金(5,664,597,903円)より分配対象額は22,775,119,641円(1万口当たり2,888.69円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2014/09/09 9:20

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	11,893,919,135	17,684,199,337
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,291,115,649	14,747,722,892

2014/09/09 9:20