- 有報資料
- 175項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成24年6月16日 至 平成25年6月17日 | 第7期 自 平成25年6月18日 至 平成26年6月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 357,485,353 | 511,107,830 | |
| 受取利息 | 275,143 | 564,112 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,857,058,584 | 9,648,999,545 | |
| その他収益 | ※1 13,459,639 | ※1 - | |
| 営業収益合計 | 14,228,278,719 | 10,160,671,487 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 11,555,175 | 25,928,880 | |
| 委託者報酬 | 115,552,406 | 259,289,894 | |
| その他費用 | 2,104,375 | 2,124,671 | |
| 営業費用合計 | 129,211,956 | 287,343,445 | |
| 営業利益 | 14,099,066,763 | 9,873,328,042 | |
| 経常利益 | 14,099,066,763 | 9,873,328,042 | |
| 当期純利益 | 14,099,066,763 | 9,873,328,042 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,639,252,675 | 1,601,666,517 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 17,019,530,700 | △ 5,762,534,246 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,861,760,348 | 1,529,729,634 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,861,760,348 | 1,415,446,781 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 114,282,853 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,064,577,982 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,064,577,982 | - | |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 5,762,534,246 | 4,038,856,913 | |
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