有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期自平成27年6月16日至平成28年6月15日	第10期自平成28年6月16日至平成29年6月15日
営業収益
	受取配当金	887,297,723	1,026,547,521
	受取利息	1,174,552	10
	有価証券売買等損益	△ 45,176,662,195	58,470,218,521
	営業収益合計	△ 44,288,189,920	59,496,766,052
営業費用
	支払利息	200,568	1,509,810
	受託者報酬	99,965,013	111,217,118
	委託者報酬	999,651,130	1,112,172,009
	その他費用	2,163,234	2,171,846
	営業費用合計	1,101,979,945	1,227,070,783
営業利益又は営業損失(△)		△ 45,390,169,865	58,269,695,269
経常利益又は経常損失(△)		△ 45,390,169,865	58,269,695,269
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 45,390,169,865	58,269,695,269
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 4,069,234,754	9,450,681,255
期首剰余金又は期首欠損金(△)		58,483,947,458	25,289,015,674
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,423,098,057	15,821,492,123
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,423,098,057	15,821,492,123
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,297,094,730	8,511,782,801
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,297,094,730	8,511,782,801
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		25,289,015,674	81,417,739,010