- 有報資料
- 176項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 自 平成25年6月18日 至 平成26年6月16日 | 第8期 自 平成26年6月17日 至 平成27年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 511,107,830 | 1,287,952,856 | |
| 受取利息 | 564,112 | 1,196,299 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,648,999,545 | 37,412,491,327 | |
| その他収益 | - | 3,772,278 | |
| 営業収益合計 | 10,160,671,487 | 38,705,412,760 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 25,928,880 | 59,365,009 | |
| 委託者報酬 | 259,289,894 | 593,650,742 | |
| その他費用 | 2,124,671 | 2,154,542 | |
| 営業費用合計 | 287,343,445 | 655,170,293 | |
| 営業利益 | 9,873,328,042 | 38,050,242,467 | |
| 経常利益 | 9,873,328,042 | 38,050,242,467 | |
| 当期純利益 | 9,873,328,042 | 38,050,242,467 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,601,666,517 | 3,573,973,476 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 5,762,534,246 | 4,038,856,913 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,529,729,634 | 22,691,023,364 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,415,446,781 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 114,282,853 | 22,691,023,364 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,722,201,810 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,722,201,810 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,038,856,913 | 58,483,947,458 | |
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