有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 2020年6月16日 至 2021年6月15日 | 第15期 自 2021年6月16日 至 2022年6月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,353,217,766 | 1,673,215,569 | |
| 受取利息 | 11,626 | 985 | |
| 有価証券売買等損益 | 98,048,903,072 | △ 11,135,482,242 | |
| 営業収益合計 | 99,402,132,464 | △ 9,462,265,688 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,217,905 | 1,526,103 | |
| 受託者報酬 | 169,174,101 | 196,649,084 | |
| 委託者報酬 | 1,691,741,921 | 1,966,491,842 | |
| その他費用 | 2,227,655 | 2,200,576 | |
| 営業費用合計 | 1,864,361,582 | 2,166,867,605 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 97,537,770,882 | △ 11,629,133,293 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 97,537,770,882 | △ 11,629,133,293 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 97,537,770,882 | △ 11,629,133,293 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,013,005,212 | 798,854,621 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 117,572,331,571 | 206,365,663,700 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,889,157,573 | 48,758,204,235 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,889,157,573 | 48,758,204,235 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,620,591,114 | 26,417,073,620 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,620,591,114 | 26,417,073,620 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 206,365,663,700 | 216,278,806,401 | |
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