有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2018年6月16日至 2019年6月17日	第13期自 2019年6月18日至 2020年6月15日
営業収益
	受取配当金	504,066,715	1,196,588,278
	受取利息	565	8,396
	有価証券売買等損益	△ 45,670,468,963	24,061,427,813
	営業収益合計	△ 45,166,401,683	25,258,024,487
営業費用
	支払利息	2,365,244	1,585,888
	受託者報酬	139,701,264	147,554,593
	委託者報酬	1,397,013,458	1,475,546,827
	その他費用	2,453,038	2,210,924
	営業費用合計	1,541,533,004	1,626,898,232
営業利益又は営業損失(△)		△ 46,707,934,687	23,631,126,255
経常利益又は経常損失(△)		△ 46,707,934,687	23,631,126,255
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 46,707,934,687	23,631,126,255
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 4,439,198,468	2,437,327,184
期首剰余金又は期首欠損金(△)		128,149,531,944	93,776,561,702
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,125,861,708	22,545,109,347
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,125,861,708	22,545,109,347
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,230,095,731	19,943,138,549
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,230,095,731	19,943,138,549
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		93,776,561,702	117,572,331,571