有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2017年6月16日至 2018年6月15日	第12期自 2018年6月16日至 2019年6月17日
営業収益
	受取配当金	609,152,256	504,066,715
	受取利息	-	565
	有価証券売買等損益	45,371,236,668	△ 45,670,468,963
	その他収益	891	-
	営業収益合計	45,980,389,815	△ 45,166,401,683
営業費用
	支払利息	2,039,717	2,365,244
	受託者報酬	134,057,203	139,701,264
	委託者報酬	1,340,572,827	1,397,013,458
	その他費用	2,282,940	2,453,038
	営業費用合計	1,478,952,687	1,541,533,004
営業利益又は営業損失(△)		44,501,437,128	△ 46,707,934,687
経常利益又は経常損失(△)		44,501,437,128	△ 46,707,934,687
当期純利益又は当期純損失(△)		44,501,437,128	△ 46,707,934,687
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,705,731,934	△ 4,439,198,468
期首剰余金又は期首欠損金(△)		81,417,739,010	128,149,531,944
剰余金増加額又は欠損金減少額		32,241,364,213	30,125,861,708
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,241,364,213	30,125,861,708
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,305,276,473	22,230,095,731
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,305,276,473	22,230,095,731
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		128,149,531,944	93,776,561,702